Portfel IKE podsumowanie – to seria artykułów ukazujących się co miesiąc, w której będą przedstawiane wyniki mojego portfela IKE (+71,28%) od początku inwestycji.
Jest to dziesiąty artykuł od początku prowadzenia portfela, ale drugi w 2021 roku. Prośba piszcie w komentarzach, jakich danych brakuje Wam w zestawieniu, to przy następnym portfelu dodam wasze uwagi.
Luty 2021:
Za nami dziesiąty pełny miesiąc inwestycji Portfela IKE. W samym Lutym 2021 roku portfel zyskał na wartości 3,40% co daje 883,31 zł zysku i na dzień 28.02.2021 roku, wartość portfela wyniosła 26 858,35 zł.
Od początku istnienia portfela, czyli od 14.04.2020 roku, portfel zyskał na wartości 71,28%, czyli + 11 177,35 zł.
W ostatnim miesiącu skład portfela uległ znacznym zmianom. Z portfela wypadł Mobruk, TSGAMES oraz MLSystem, ale też nabyłem kolejne akcje. O tym co wpadło do portfela dowiesz się czytając dalszą część artykułu.
Bądź na bieżąco – obserwuj portal Analizy Inwestycyjne i zapisz się do newslettera.
Aktualny stan portfela:
Poniżej przedstawiam stan portfela na koniec Lutego 2021 roku. Jeśli chcecie mieć aktualny dostęp do mojego portfela IKE to zapraszam TU – musisz tylko założyć darmowe konto na stronie biznesradar i będziesz miał dostęp na bieżąco do mojego portfela.
Jak widać na załączonym obrazku w portfelu było kilka zmian, zarówno sprzedaży akcji jak również kupna akcji, ale po kolei…
Jeśli chodzi o Luty to był to dla mnie całkiem dobry miesiąc, ale mógł być lepszy. Na światowych rynkach Luty był okresem w którym to na głównych indeksach zapanowała niepewność, głównie za sprawą rosnącej inflacji w USA oraz rentowności amerykańskich 10 letnich obligacji skarbu Państwa. W całym Lutym WIG20 obniżył się o -2,09%, a w tym samym czasie mój portfel IKE zarobił 3,40%. Moja stopa zwrotu z portfela IKE w Lutym była zadowalająca, ale gdyby nie kolejne negatywne wiadomości z CD Projekt (i spadek o 22,5%) to stopa zwrotu była by jeszcze bardziej okazała.
W Lutym 2021 roku nastąpiło kilka zmian. Jak wspomniałem wcześniej z portfela wypadł MoBruk. Przed zakupem akcji spółki Mobruk, doskonale znałem sytuacje finansową spółki i spodziewałem się wzrostu w okolice 400 zł za sztukę. Oczywiście nie sądziłem, że w zaledwie 85 dni kurs akcji spółki dobije do mojej granicy. Zgodnie ze strategią jaką podjąłem jeszcze przed kupnem akcji, sprzedałem wszystkie akcje po 400 zł przy najbliższej możliwej okazji czyli dnia 16.02.2021 roku. Tym samym w 85 dni mogłem zrealizować 100% zysku na akcjach spółki Mobruk. Mój sentyment do tej spółki nie zmienił się i na pewno jeszcze wróci do portfela. Obecnie oczekuje z pozycją kupna po cenie 352 zł za akcje. Dnia 26.02.2021 luty akcje spółki Mobruk spadły do 354 zł i byłem bliski zrealizowania zlecenia, ale niestety zabrakło trochę, żeby zlecenie wpadło do koszyka. Poza tym oczekuję na roczne sprawozdanie spółki i być może pozwoli mi to dostrzec jeszcze większy potencjał dla tej spółki jak i całego sektora.
Z portfela wypadło również Ten Squar Games, dnia 16.02.2021 sprzedałem 3 akcje po cenie 584,0 zł co dało 21,19% zysku w 39 dni. Jeśli chodzi o TSG to akcje nabyłem jedynie posiłkując się Analizą Techniczną. Spółka poruszą się w trendzie bocznym i ponownie będę łapał akcje w okolice 490 zł za sztukę. Ogólnie sentyment do branży gier na GPW troszkę się ostudził, co widać po moim portfelu, gdzie notuję sporą stratę na CDR oraz Creepy Jar.
Jeszcze jedna spółka wypadła z mojego portfela a mianowicie ML System. Dnia 12.02.2021 sprzedałem 20 akcji po średniej cenie 133 zł za akcje, co pozwoliło zarobić 45,27% w 38 dni. Co tu dużo mówić, spółka jest ciekawa i ma potencjał do dalszych wzrostów. Sprzedałem, gdyż nadarzyła się ciekawa sytuacja do wyjścia i realizacji sporego zysku w krótkim czasie. Jak zapewne wiecie, nagłe wzrostu na ML System spowodowane były wizytą Prezydenta Andrzeja Dudy w siedzibie spółki. Podobno spółka stworzyła urządzenie, które wykrywa koronawirusa z oddechu w ciągu mniej niż 10 sekund. Ktoś może pomyśleć to po co sprzedawałem akcje, a no dlatego, że póki co odkrycie to w żaden sposób nie przekłada się na wyniki spółki i ciężko stwierdzić czy poziom okolice 150 to obecna wartość spółki. Dwa spółka stała się dość popularna, a na takich spółka możliwa jest spekulacja (jak chociażby w styczniu na CD Projekt) i staram się unikać takich spółek. Obecnie obserwuje kurs akcji i chciałbym ponownie złapać spółkę do portfela, ale to czekam jak rozwinie się sytuacja z urządzeniem do wykrywania koronawirusa w mniej niż 10 sekund oraz na wyniki spółki za 2020 rok.
Więcej realizacji zysków nie było. Za to zakupiłem po raz kolejny akcje spółki Unimot. Dnia 26.02.2021 roku zakupiłem 65 akcji po średniej cenie nabycia 36,50 zł za akcje. Piątek był dobrym dniem na zakupy, jak to mawia Warren Buffett „Kupuj gdy leje się krew„. Stąd udało się trafić na Unimot po dość atrakcyjnej cenie i niewiele zabrakło, żeby do portfela wpadł Mobruk ale w tym wypadku zabrakło te 0,05% żeby wpadło do koszyka ;). Dlaczego po raz kolejny zakupiłem Unimot? Spółka znajduje się w trendzie wzrostowym, warunki sektora są w miarę pozytywne no i dodatkowo spółka jest mocna fundamentalnie i dodatkowo wchodzi w nowy perspektywiczny sektor OZE.
Dodatkowo dnia 19.02.2021 roku zakupiłem ponownie akcje spółki PlayWay. Tym razem wpadły 4 akcje po cenie 608 zł za sztukę co razem z prowizją dało 2 433,45 zł inwestycji. Ciekawe jest to, że cały czas miałem ustawione zlecenie kupna akcji po cenie 575 zł, ale cały czas kurs spadał w okolice 600 zł i nawet się nie zbliżał do mojej ceny 575 zł. Straciłem cierpliwość i nie chciałem, żeby kurs akcji odjechał beze mnie (mimo iż nie pojawiły się żadne informacji które mogły by ten kurs wyciągnąć w górę) i podniosłem zlecenie na 608 zł. Kilka dni po zakupie akcji kurs zanurkował nawet do 535 zł za akcje. Oczywiście w przypadku PlayWay im taniej tym lepiej dla mnie (jeśli między czasie nie wystąpią negatywne informacje), ale mając gorszą pozycje na starcie muszę cierpliwie czekać z uśrednieniem kursu. Docelowo chciałbym, żeby średnia cena zakupu wyniosła okolice 550 zł za akcje. Czemu zakupiłem akcje spółki PlayWay odsyłam was do naszego artykułu nasze typy na 2021 rok, gdzie omówiliśmy pokrótce potencjał spółki PlayWay.
Poza powyższymi zakupami w portfelu cały czas posiadam:
CD Projekt: No tu pod koniec stycznia miałem możliwość wyjść nawet na plusie z inwestycji, ale niestety jakaś chciwość dała o sobie znać i nie sprzedałem akcji bo liczyłem, ze spekulacja wyciągnie kurs na poziom 400 zł i tam chciałem sprzedać. Niestety kurs nie doszedł do 400 zł a ja zostałem z akcjami. Póki co sytuacja w CD Projekt nie jest najlepsza. Ostatni atak hakerski oraz przełożenie patcha do gry CyberPunk pociągnał kurs akcji na poziomy sprzed roku. Nie pozostaje mi nic innego jak śledzić informacje dalej i może jakoś niedługo nadarzy się okazja do uśrednienia i wyjścia z inwestycji, ale póki co na horyzoncie nie widać przesłanek do odwrócenia trendu i wydaję się że na obecnych poziomach kurs akcji CD Projekt może zostać na dłużej.
MovieGames: Czemu jest w portfelu to również odsyłam do artykułu nasze typy na 2021 rok. Spółka w ostatnich trzech miesiącach 2 albo i 3 razy przekładała premierę swojej gry Lust From Beyond co spowodowało spadek kursu. Liczę, że tym razem spółka nie będzie już przekładać premiery swojej gry która tym razem przypada na 11.03.2021 rok, czyli już niedługo. Trzymam kciuki, że gra zostanie pozytywnie odebrana przez graczy i szybko nakłady inwestycyjne zostaną zwrócone co przełoży się na wyniki spółki a te poprawią kurs akcji w niedługim terminie.
Dom Development: Obecnie mamy jakoś ponad 25% zysku, ale czekam ze sprzedażą do dnia 12.03.2021 roku. Czemu do tego dnia? Dlatego, że w tym dniu spółka publikuje wyniki za 2020 rok, gdzie oczekuje dobrych wyników i przebicia poziomu 130 zł za akcje. Jeśli jeszcze spółka da komunikat, ze zamierza podzielić się zyskiem z akcjonariuszami to może uda się wykręcić około 40% zysku z tej inwestycji.
PZU: Tak jak pisałem w poprzednim artykule podsumowanie portfela IKE Styczeń 2021, przez swój błąd kupiłem troszkę drogo akcje spółki PZU i czekam, żeby je uśrednić ale oczekujące zlecenie po cenie 28,79 zł za akcje cały czas nie wpadło. Ogólnie nie przejmuje się tym za bardzo, gdyż uważam że nadchodzące perspektywy dla spółki są dobre i dodatkowo liczę na dywidendę co powinno wyciągnąć kurs powyżej mojej ceny zakupu.
Creepy Jar: Tutaj od momentu zakupu, spółka spada a raport za 4Q’20 był gorszy niż się spodziewałem. Obecnie nie pozostaje mi nic innego jak obserwować sytuację na wykresie spółki i oczekiwać pozytywnych informacji ze spółki. Gdy spółka na dobre przebije poziom 920-900 zł za akcje, będę zmuszony zamknąć inwestycje ze stratą. Póki co nie planuje uśredniać i jak wspomniałem przed chwilą czekam na nowe informacje ze spółki.
Obecnie w portfelu zostało 4 278,10 zł gotówki, które będę trzymać i czekać cierpliwie na nadarzające się okazje, tym bardziej że gdzieś sentyment całego rynku zaczyna być w odwrocie i może niedźwiedzie przejmą siłę.
Co wydarzy się w portfelu IKE w kolejnych miesiącach 2021 roku tego nie wie nikt, ale bądź na bieżąco z transakcjami polub nas na FB oraz dołącz do newslettera.
Podsumowanie:
Bieżąca wartość portfela: 26 858,35 zł
Poprzednia wartość portfela: 25 975,04 zł
Początkowa wartość portfela: 15 681 zł
Stopa zwrotu z inwestycji w ostatnim miesiącu: 3,40%
Stopa zwrotu od początku inwestycji: 71,28%
Lider wzrostów w ostatnim miesiącu: ML System+53,41%
Lider spadków w ostatnim miesiącu: CD Projekt -22,48%
TOP 3 wzrostów w miesiącu:
ML System wzrost o 53,41%
MoBruk wzrost o 37,93%
TEn Squar Games wzrost o 17,27%
TOP 3 spadków w miesiącu:
CD Projekt spadek o 22,48%
Creepy Jar spadek o 16,46%
MovieGames spadek o 0,46%
