Portfel IKE podsumowanie – to seria artykułów ukazujących się co miesiąc, w której będą przedstawiane wyniki mojego portfela IKE (+65,65%) od początku inwestycji.
Jest to dziewiąty artykuł, ale pierwszy w 2021 roku, dlatego też piszcie w komentarzach, jakich danych brakuje Wam w zestawieniu, ponieważ to dobry moment, żeby nanieść poprawki wraz z początkiem roku.
Styczeń 2021:
Za nami dziewiąty pełny miesiąc inwestycji Portfela IKE. W samym Styczniu 2021 roku portfel zyskał na wartości 5,87% co daje 1 440,41 zł zysku i na dzień 31.01.2021 roku wartość portfela wyniosła 25 957,04 zł.
Od początku istnienia portfela, czyli od 14.04.2020 roku portfel zyskał na wartości 65,65%, czyli + 10 294,04 zł.
W ostatnim miesiącu skład portfela uległ znacznym zmianom. Z portfela wypadł Dino oraz Unimot, ale też nabyłem różne akcje. O tym co wpadło do portfela dowiesz się czytając dalszą część artykułu.
Bądź na bieżąco – obserwuj portal Analizy Inwestycyjne i zapisz się do newslettera.
Aktualny stan portfela:
Poniżej przedstawiam stan portfela na koniec Stycznia 2021 roku. Jeśli chcecie mieć aktualny dostęp do naszego portfela IKE to zapraszam TU – musisz tylko założyć darmowe konto na stronie biznesradar i będziesz miał dostęp na bieżąco do mojego portfela.
Jak widać na załączonym obrazku w portfelu było kilka zmian, zarówno sprzedaży akcji jak również kupnie akcji, ale po kolei…
Jeśli chodzi o styczeń to był to dla nas dobry początek 2021 roku. Na światowych rynkach styczeń był okresem w którym to na głównych indeksach zapanowała korekta. W całym styczniu WIG20 obniżył się o -1,81%, a w tym samym czasie mój portfel IKE zarobił 5,87%. Moja stopa zwrotu z portfela IKE w styczniu mogłaby być większa, gdyby nie…, ale o tym za chwilę.
W styczniu 2021 roku nastąpiło kilka zmian. Jak wspomniałem wcześniej z portfela wypadł Unimot. Mimo, iż we wcześniejszych artykułach pisałem, że może to być długoterminowa inwestycja to jednak na początku roku a dokładnie 05.01.2021 sprzedałem 100 akcji po cenie 37,40 zł za sztukę. Dzięki temu zrealizowałem zysk 17,60% w 48 dni. Dalej podtrzymuje, że Unimot może jeszcze nas pozytywnie zaskoczyć wynikami oraz dywidendą za 2020 rok, ale ze względu na analizę techniczną i oporu jaki napotkał Unimot, to postanowiłem zrealizować zysk. Nie zmienia to mojego nastawienia dotyczącego długoterminowej inwestycji i pewnie jeszcze w tym roku będę akcjonariuszem spółki Unimot. Na razie dodałem ją sobie do obserwowanych i obecnie czekam na pozytywne informacje ze spółki, które pozwolą wyciągnąć kurs na nowe wyższe poziomy.
Z portfela wypadło również Dino, dnia 05.01.2021 sprzedałem 5 akcji po cenie 291,8 zł co dało 11,88% zysku w 27 dni. Jeśli chodzi o Dino to podobna sytuacja jak z Unimot, spółka ma potencjał poprawy swoich wyników w kolejnych kwartałach, tym bardziej przy wzroście inflacji. Dino dodaje do obserwowanych i zobaczymy w najbliższym czasie jakie będą napływać informacje ze spółki.
Jeśli chodzi o sprzedane pozycje to było by na tyle. Z początkiem roku skupiłem się na nowych zakupach, bo przypomnę, że na koniec grudnia posiadałem ponad 30% w gotówce a dokładnie 8 666,63 zł. Na początku (zgodnie z tym co pisaliśmy w artykule Nasze typy na 2021 rok) kupiłem akcje spółki MLS System. Dnia 05.01.2021 roku nabyłem 20 akcji po średniej cenie zakupy 91,56. Dlaczego nabyłem te akcje to zostało wyjaśnione w artykule nasze typy na 2021 rok i zachęcam Was do przeczytania tego artykułu.
Tego samego dnia złożyłem również zlecenie kupna 30 akcji LiveChat po cenie 100,00 zł, niestety kurs akcji spadł jedynie do 100,20 zł niby zabrakło niewiele ale niestety do portfela nie wpadło i chyba pociąg odjeżdża (w momencie pisania artykułu 04.02.2021 kurs LiveChat osiągnął cenę 119,40 zł za sztukę). Będę chciał podnieść zlecenie i w okolicach 110 zł za akcję będę próbował łapać kurs o ile pociąg nie odjechał na dobre.
Kolejnym zakupem w styczniu był zakup akcji spółki PZU. Nie sądziłem, że tak szybko będę znowu w posiadaniu tych akcji. Dnia 05.01.2021 złożyłem zlecenie kupna 90 akcji PZU po cenie 29,64 zł…, tzn. chciałem złożyć po takiej cenie, ale niestety popełniłem błąd i złożyłem zlecenie po cenie 39,64 zł, zlecenie oczywiście zrealizowało się od razu i moja średnia cena nabycia wyniosła 32,14 zł za sztukę. Poprzednio sprzedałem akcje po cenie 32,59… No nic, błędy zdarzają się nawet najlepszym, nie smucę się z tego powodu tylko będę musiał dostosować strategię na rozegranie tej pozycji. Pocieszające jest to, iż kurs doszedł do poziomu 29,64 zł. Gdyby nie ten błąd i strata ponad 7% na PZU stopa zwrotu była by troszkę bardziej okazała w tym miesiącu.
Poza powyższymi zakupami do portfela wpadły również Creepy Jar oraz Ten Squar Games. Creepy Jar zakupiłem trzy sztuki po cenie 1 101,22 zł za akcję, a Ten Squar Games nabyłem po 481,87. Dlaczego nabyłem Creepy Jar znowu odsyłam do artykułu nasze typy na 2021 rok, a TSGAMES nabyłem polegając jedynie na Analizie Technicznej.
Obecnie w portfelu zostało 2 848,94 zł gotówki, które planuje zainwestować w najbliższym czasie.
Co wydarzy się w portfelu IKE w kolejnych miesiącach 2021 roku tego nie wie nikt, ale bądź na bieżąco z transakcjami polub nas na FB oraz dołącz do newslettera.
Podsumowanie:
Bieżąca wartość portfela: 25 975,04 zł
Poprzednia wartość portfela: 24 534,63 zł
Początkowa wartość portfela: 15 681 zł
Stopa zwrotu z inwestycji w ostatnim miesiącu: 5,87%
Stopa zwrotu od początku inwestycji: 65,65%
Lider wzrostów w ostatnim miesiącu: MOBRUK +26,09%
Lider spadków w ostatnim miesiącu: PZU -7,18%
TOP 3 wzrostów w miesiącu:
MoBruk wzrost o 26,09%
MovieGames wzrost o 18,67%
CDR wzrost o 11,10%
TOP 3 spadków w miesiącu:
PZU spadek o 7,18%
ML System spadek o 3,88%
–
