Portfel IKE podsumowanie – to seria artykułów ukazujących się co miesiąc, w której będą przedstawiane wyniki mojego portfela IKE (+46,00%).
Jest to siódmy a zarazem przedostatni artykuł z tej serii w 2020 roku, dlatego też piszcie w komentarzach, jakich danych brakuje Wam w zestawieniu, ponieważ to dobry moment, żeby nanieść poprawki wraz z nowym rokiem.
Listopad 2020:
Za nami siódmy pełny miesiąc inwestycji Portfela IKE. W samym listopadzie 2020 roku portfel zyskał na wartości 9,34% co daje 1 955,70 zł zysku i na dzień 30.111.2020 roku wartość portfela wyniosła 22 893,95 zł.
Od początku istnienia portfela, czyli od 14.04.2020 roku portfel zyskał na wartości 46,00%, czyli + 7 212,95 zł.
W ostatnim miesiącu skład portfela uległ znacznym zmianom. Z portfela wypadł PKO BP, Enter Air oraz BetaW20ST, ale też nabyłem różne akcje. O tym co wpadło do portfela dowiesz się czytając dalszą część artykułu.
Bądź na bieżąco – obserwuj portal Analizy Inwestycyjne i zapisz się do newslettera.
Aktualny stan portfela:
Poniżej przedstawiam stan portfela na koniec listopada 2020 roku. Jeśli chcecie mieć aktualny dostęp do naszego portfela IKE to zapraszam TU – musisz tylko założyć darmowe konto na stronie biznesradar i będziesz miał dostęp na bieżąco do naszego portfela.
Jak widać na załączonym obrazku w portfelu było wiele zmian, zarówno sprzedaży akcji jak również kupnie akcji, ale po kolei…
Jeśli chodzi o miesiąc listopad był pełen emocji i zwrotów akcji. Po słabym październiku, gdzie WIG20 znajdował się wtedy na najniższym poziomie od kwietnia 2020 roku, listopad zaczął przynosić lekkie odreagowanie – co dla mnie osobiście było trudne do zrozumienia, gdyż wchodziliśmy w decydującą fazę walki z drugą falą Covid-19. W naszym kraju pojawiało się widmo lockdownu, a w sąsiednich krajach lockdown stał się faktem. Dodatkowo byliśmy świadkami walki o fotel prezydencki w USA. Dlatego też w swoim portfelu miałem pozycję w której grałem na spadek indeksu WIG20 i wtedy wjechał on cały na biało…
Poniedziałek dnia 09.11.2020 roku, dzień na GPW jak każdy inny i nagle w okolicach godziny 11:00 pojawia się informacja, że Pfizer ma szczepionkę na covid-19 której skuteczność wynosi ponad 90%. Po takiej informacji musiałem szybko reagować na to co zaczęło się dziać na giełdzie, bo zapanował prawdziwy optymizm i inwestorzy na całym świecie zaczęli wyceniać koniec pandemii i jej wpływu na gospodarki na całym świecie. Akcje Enter Air rosły o około 20,0% a Rainbow o prawie 40,0%.
Pierwsze co zrobiłem dla swojego portfela IKE po ogłoszeniu decyzji przez Pfizera o posiadaniu szczepionki na Covid-19, było zamknięcie pozycji na ETF – BetaW20ST. Sprzedałem 13 akcji po cenie 418,50 zł, co dało stratę na poziomie 7,53%, czyli -463,96 zł (a 9 dni wcześniej na tej samej pozycji miałem 8,30% zysku – to jest właśnie piękno giełdy i umiejętności szybkiego reagowania na to co dzieję się w około nas).
Następnie zacząłem zastanawiać się co dalej i postanowiłem wyprzedawać drobnymi pakietami Enter Air. Dnia 09.11.2020 sprzedałem 80 akcji Enter Air po średniej cenie około 27,20 zł za akcje a następnie dnia 10.11.2020 roku sprzedałem kolejne 75 akcji po cenie 27,00 zł za akcje. Pewnie wielu z Was, będzie się zastanawiać dlaczego sprzedałem akcje spółki która powinna najwięcej zyskać na szczepionce przeciwko Covid-19, to już tłumacze. Pierwsze co miało wpływ na sprzedaż akcji Enter Air była strategia którą przyjąłem przed zakupem akcji. Dla tych co śledzą portfel od początku roku wiedzą, że zrobiłem kilka kółek na Enter Air stąd przed podjęciem decyzji o zakupie wiedziałem, że w okolicach 27,00 zł będę sprzedawał. Możecie sobie teraz pomyśleć „ale przecież jest szczepionka, linie lotnicze zyskają na tym najwięcej – nie sprzedawaj, strategia jest po to żeby ją zmienić i dostosować się do panujących informacji na rynku”. I tak też, zrobiłem. Sprzedawałem pakietami, bo liczyłem że w kolejnych dniach akcję będą rosły dalej i zarobię więcej, tylko był pewien problem. Zaczęły pojawiać się informacje, że szczepionkę trudno transportować, że musi być przechowywana w odpowiedniej temperaturze itp. itd. Po takich informacjach znowu zacząłem zastanawiać się czy to nie skończy się na tym, że jednak szczepionki nie mamy i sytuacja na giełdzie wróci do tej z końca października. Łącznie na sprzedaży 200 akcji Enter Air zarobiłem 1 050,90 zł, co dało stopę zwrotu na poziomie 24,63%.
Postanowiłem również sprzedać z dwucyfrowym zyskiem PKO BP. Dnia 13.11.2020 roku ze względu na niepewną sytuację dotyczącą szczepionki przeciwko Covid-19 sprzedałem 231 akcji PKO BP po cenie 25,05 zł, co dało zysk w wysokości 11,23%, tj. 561,89 zł.
I takim oto sposobem na koniec sesji giełdowej dnia 13.11.2020 roku w portfelu zostałem jedynie z 58 akcjami XTB oraz 2 akcjami PlayWay których zlecenie kupna złożyłem 28.10.2020 roku a zostało zrealizowane dopiero 09.11.2020 roku. Jak to mówią pieniądze na giełdzie płyną od niecierpliwych do cierpliwych. Dlatego też złożyłem ofertę kupna akcji PlayWay i cierpliwie czekałem, aż kurs spadnie do wyznaczonego przeze mnie poziomu.
Po weekendzie, gdzie miałem trochę więcej czasu na analizę i mogłem zapoznać się bardziej z informacjami które napływają na giełdy na całym świecie zrozumiałem, że szczepionka jest już faktycznie i to nie tylko od Pfizer, ale również od innych firm pracujących nad szczepionką, a problemu z transportem o którym mówiło się przez kilka dni nie było. Dlatego też mając trochę gotówki postanowiłem wybrać się na zakupy…
W pierwszej kolejności dnia 16.11.2020 roku kupiłem 100 akcji PZU po cenie 25,30 zł. Łącznie w portfelu posiadam 170 akcji PZU po średniej cenie zakupu 25,96 zł za akcję. Spółka skarbu Państwa, ale w końcu największy ubezpieczyciel w naszym kraju a w tym roku sprzedaż ubezpieczeń znacznie wzrosła i mam nadzieję, że jakąś część tych ubezpieczeń pozyskało PZU. Zakup akcji może okazać się dłuższą inwestycją i być może poczekamy na jakieś informację dotyczące potencjalnej dywidendy w przyszłym roku.
Następnie zakupiłem 100 akcji Unimot po średniej cenie 31,80 zł za akcję. Spółka wraca do portfela po raz drugi w tym roku. Wcześniej dała zarobić 62,34% i tym razem również liczę na dwucyfrową stopę zwrotu. Spółka poza sprzedażą paliwa, otwiera swoje sklepy na stacjach benzynowych oraz rozpoczęła tworzenie farm fotowoltaicznych. Perspektywy spółki na kolejne miesiące wyglądają dobrze, ale zawsze może być lepiej ;).
Dnia 20.11.2020 roku zakupiłem 8 akcji CD Projekt po cenie 369,54 zł za sztukę. Większość mówi, że CD Projekt to balon, czy większość może się mylić? Zobaczymy. Ja w każdym razie nie przepadam za nowymi grami ale po obejrzeniu najnowszego trailera poczułem, że chce zagrać w tą grę. Skoro ja nie lubię grać w gry a do tej gry poczułem to coś, że zastanawiam się nad kupnem PS 5 lub wymienić podzespoły na PC to może więcej graczy poczuje to coś i sprzedaż będzie znacznie większa niż się obecnie szacuje? Ciężko teraz powiedzieć, jak będzie wyglądał kurs akcji za miesiąc dwa pół roku, ale ja zaryzykuje i czysto spekulacyjnie pod emocje które poczułem oglądając trailer zakupiłem pakiet akcji spółki CDR.
Między czasie zakupiłem 3 akcje PlayWay co łącznie daje w portfelu 5 akcji po średniej cenie zakupu 544,92 zł oraz 12 akcji MoveGames po średniej cenie nabycia 112,44 zł za akcje.
Również złożyłem zapis na 25 akcji spółki MoBruk po cenie 260 zł za sztukę. Po redukcji do portfela wpadło jedynie 10 akcji po cenie 200 zł za sztukę, gdyż również cena zapisu została obniżona w trakcie. Mobruk to lider branży przetwarzania odpadów przemysłowych, a mimo to cały czas jest olbrzymi potenciał do dalszego, dynamicznego wzrostu. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku spółka wypracowała 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41%, 102,3% oraz 122,2%.
Obecnie w portfelu zostało 5 309,75 zł, które zostały przeznaczone na zapis People Can Fly. Podobnie jak przy Mobruk tu również spodziewam się bardzo dużej redukcji akcji. Ile zostanie przydzielonych akcji tego dowiemy się niedługo.
Co wydarzy się w portfelu IKE w grudniu tego nie wie nikt, ale bądź na bieżąco z transakcjami polub nas na FB oraz dołącz do newslettera.
Podsumowanie:
Bieżąca wartość portfela: 22 893,95 zł
Poprzednia wartość portfela: 20 938,25 zł
Początkowa wartość portfela: 15 681 zł
Stopa zwrotu z inwestycji w ostatnim miesiącu: 9,34%
Stopa zwrotu od początku inwestycji: 46,00%
Lider wzrostów w ostatnim miesiącu: Oponeo.pl 11,73%
Lider spadków w ostatnim miesiącu: PKO BP 10,66%
TOP 3 wzrostów w miesiącu:
Enter Air wzrost o 33,65%
PKO BO wzrost o 32,19%
XTB wzrost o 6,41%
TOP 3 spadków w miesiącu:
BetaW2oST spadek o 7,53%
PZU spadek o 3,24%
Unimot spadek o 2,53%
